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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
大规模做空芯片板块
24岁的前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner旗下对冲基金Situational Awareness LP的一季度持仓报告在5月18日披露后引发市场轰动 。报告显示,该基金资产规模从去年底的55亿美元爆发式增长至约137亿美元。其最引人注目的操作是,大举买入了名义价值高达84.6亿美元的看跌期权 ,全面做空AI芯片板块。
具体来看,基金前五大重仓全部为新建仓的看跌期权:VanEck半导体ETF看跌期权约20亿美元 、英伟达约16亿美元、甲骨文约10.7亿美元、博通约10亿美元 、AMD约9.7亿美元。此外,该基金还建立了对台积电、阿斯麦、美光科技和英特尔等芯片股的看跌仓位 。
布局“AI基建 ”与电力 ,减持英伟达看涨期权
与做空芯片股形成鲜明对比的是,Aschenbrenner大举重仓了AI基础设施和电力板块。其最大的看涨押注仍是燃料电池公司Bloom Energy,持股市值约8.79亿美元。同时 ,基金大量增持了CleanSpark 、Riot Platforms、IREN等比特币矿企,这些公司正将其能源和设施转型用于AI数据中心 。
分析认为,Aschenbrenner此举是基于其“算力的尽头是电力和基础设施”的核心判断。他预测通用人工智能将在2027年到来 ,而制约AI发展的最大瓶颈并非算法,而是电力及算力等物理基础设施。他因此选择做空拥挤的芯片设计商,同时做多提供“卖水”服务的电力和数据中心资产 。


