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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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来源:国际金融报
5月22日,A股缩量反弹 ,成交额回落至3万亿元下方,3869只个股收涨。半导体、通信 、军工等科技板块表现亮眼,而大消费、金融板块延续弱势 。
受访人士指出 ,今日市场本质上是结构性修复,而非突破信号,新趋势尚未确认。下周A股或围绕4100点附近震荡整固 ,资金可能进行高低切换。短期对科技板块宜保持谨慎,可借修复之机先减持逻辑弱化、走势最弱的品种以腾出资金,总体维持中性偏多 、可攻可守的仓位配置 。
电子、通信等科技股大涨
指数方面,A股早盘高开 ,午后进一步走强。沪指收涨0.87%报4112.9点,创业板指收涨2.84%报3938.5点,深证成指收涨2.3%。北证50、上证50微红 ,沪深300 、科创50均涨逾1% 。
个股方面,3869只收红,1509只收跌。电子器件个股京东方A收涨10.02%报5.16元/股 ,日成交额为292亿元,年内涨幅近23%;电子元件个股胜宏科技收涨13.31%报375.5元/股,沪电股份涨停报114.07元/股;CPO概念股“易中天 ”三只个股均大涨 ,中际旭创涨逾4%报1037.98元/股,新易盛收涨7.2%报606.77元/股,天孚通信收涨10.47%报372.5元/股;半导体个股兆易创新、长电科技、中芯国际 、通富微电均表现不错。
盘面上 ,PCB、通信设备、电子元件、基本金属 、电子器件、被动元件、光电子器件等板块均大幅反弹,但白酒 、页岩气、券商概念、石油天然气 、通信运营、饮料、生物医药继续走弱 。
31个申万一级行业中,科技 、有色板块领涨,但食品饮料、非银金融、石油石化 、医药生物、银行等板块均表现弱势。
综合领涨 ,电子、通信、有色金属 、国防军工、电力设备均出现不同程度的反弹。
电子板块表现强势,昀冢科技、方邦股份 、强达电路、天承科技、慧智微-U“20cm”涨停 。
有色金属板块前几日持续回调,今日收涨3.65% ,年内涨幅约7%。铜陵有色 、新疆众和、中金岭南、东方钽业 、中钨高新等个股今日涨停。
属于修复性反弹
壁虎资本基金经理陈雯指出,今日科技板块再度活跃,但投资者应坚决规避前期纯概念炒作的标的 ,重点关注具备基本面支撑、受益于国产替代逻辑的龙头。
青岛安值投资高级研究员程天燚告诉记者,昨日在缺乏实质性利空背景下,科创、半导体方向冲高回落后大幅下跌 ,引发市场普跌,在一定程度上释放了短线恐慌情绪;今日在产业政策利好催化下,市场迎来修复性反弹 。
龙赢富泽资产董事长童第轶分析 ,昨日放量大跌后,今日缩量修复。缩量主因在于,昨日无差别杀跌已集中释放量化风控盘与止损盘抛压,短线卖盘暂时衰竭 ,买盘无需太大力度即可推动价格回升。因此,今日上涨更多是空头回补叠加资金回流高景气方向,本质仍是结构性修复而非突破信号 ,属于“跌透后的技术性反抽”,新趋势尚未确认 。
下周或震荡整固
程天燚认为,当前市场整体处于良性调整阶段 ,更多属于技术层面修复。若后续无重大利空扰动,市场经震荡整理后有望延续上行,中期趋势未发生根本性改变。
陈雯预计 ,下周A股将围绕4100点附近震荡整固,资金或将进行高低切换,从前期涨幅过大的AI 、半导体、CPO等板块逐步流向消费电子、金融、创新药等领域 。
“下周更现实的节奏是震荡换手 、方向选择前的拉锯。 ”童第轶认为 ,上有昨日套牢区和4100点关口压力,下有政策托底预期与科技产业逻辑承接,预计市场将继续呈现高低切换、快速轮动特征。
在华辉创富投资总经理袁华明看来,短期市场可能会继续高位震荡 ,中长期维持向上态势 。以AI为代表的硬科技仍是核心主线,需关注政策变化带来的机会。当前市场具备宽松流动性与稳增长政策托底,大幅下行风险有限;但国内经济复苏不明朗 ,地缘政治风险对市场情绪有压制。在缺乏增量资金情况下,短期市场大概率会呈现指数震荡、板块轮动格局 。待风险因素逐步减弱或消除后,中长期市场逐步上行的机会将更为明确。
不要“满仓赌反弹”
当前该如何持仓布局?
陈雯建议 ,采用哑铃策略逢低吸纳优质标的,均衡配置。仓位上,以科技(AI 、半导体)为进攻主线 ,储能、有色、创新药为防御,同时关注高股息资产(电力 、保险等)对冲波动。
程天燚认为,当前市场仍存在一定的加仓机会 。鉴于科技板块短期涨幅较大 ,后续或有震荡整理需求,短期操作宜保持谨慎,不宜过于激进;但中期行情逻辑未改,可关注出口优势制造、涨价资源品等方向的机会。
童第轶提醒 ,在此类结构市中,不宜“满仓赌反弹”。可借今日修复之机,先减持逻辑弱化、走势最弱的品种以腾出资金 ,总体维持中性偏多 、可攻可守的仓位(建议5至7成,具体视个人风控偏好而定),不追涨今日长阳 。科技板块可分两线布局:一是算力通信链(光模块/光器件/PCB/高速互连)当主线底仓 ,仅在缩量回踩时加仓;二是半导体设备材料与军工电子作为轮动弹性仓,以更低频率、更有耐心地分批布局,重点选择具备中报业绩预期和订单可见度的标的 ,减少题材炒作。
融智投资基金经理夏风光表示,最近两周市场内在分歧逐渐加大。对于谨慎投资者而言,回避鱼尾行情、专注确定性机会 ,或是更为稳妥的策略 。近期市场热点已从芯片半导体逐步切换至存储领域;AI应用与软件端尚处更早期阶段,盈利模式与空间难以测算。在庞大需求前景的预期下,硬件端叙事逻辑更强,更易凝聚资金共识;但一旦叙事逻辑生变 ,泡沫破裂的冲击会非常剧烈。
记者 朱灯花
文字编辑 陈偲
版面编辑 孙霄


