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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
周四(5月21日)美国股市守住涨幅,投资者对英伟达业绩反应平淡,削弱了上一交易日股市反弹的动能。油价下跌 ,债券小幅走高 。交易员正在等待观察,中东和平协议的希望是否会转化为实质性进展。
截至发稿,道指期货跌0.11% ,标普500指数期货跌0.24%,纳指期货跌0.38%。
欧洲斯托克600指数上涨0.4%,未能跟随全球股市的更广泛反弹 。巴黎CAC 40指数持平,德国DAX下跌0.2%。西班牙IBEX 35指数下跌0.25%;意大利FTSE MIB指数小幅上涨0.1%。阿姆斯特丹以半导体股为主的AEX指数下跌0.4% 。欧洲市值最高公司ASML下跌1% ,此前市场对英伟达隔夜业绩反应平淡。
英伟达股价在盘前交易中波动剧烈,在涨跌之间摇摆,并从盘后跌幅中恢复。这家芯片制造商创纪录的第一季度销售额仍不足以提振投资者情绪。该股最新上涨0.2% 。
美国盘前交易中 ,Intuit下跌13%,此前这家金融软件公司表示,计划裁员约17%。在埃隆·马斯克旗下SpaceX公开提交首次公开募股申请后 ,太空探索和卫星互联网公司股价整体基本持稳。
AJ Bell市场主管Dan Coatsworth表示:“投资者对英伟达有极高期待 。 ”他表示:“尽管该公司季度销售额和盈利再次超出市场一致预期,但由于市场担忧其快速增长的可持续性,股价在盘前交易中下跌。”
不过 ,围绕AI涨势持久性的疑问,尚未冲击美国股市的大幅上涨。美国股市今年以来已上涨超过8% 。
亚洲市场更为乐观
美国市场较为温和的基调,与亚洲市场的乐观情绪形成对比。在亚洲 ,一项关键科技股指标创下六周来最大涨幅。
在首尔,LG电子和现代摩比斯股价双双大涨,此前英伟达首席执行官黄仁勋强调了机器人和自动驾驶汽车带来的机遇 。软银集团股价大涨20%,因据称这家日本投资者支持的两家公司——OpenAI和SB Energy Corp.——正准备进行首次公开募股。区域芯片制造商跟随美国同行周三的涨势走高。
桑坦德资产管理欧洲策略主管Francisco Simón表示:“亚洲这轮上涨受到科技板块强劲动能的支撑 ,尤其是围绕AI需求当前现实情况的动能 。展望未来,投资者也继续看到与AI未来演进相关的结构性增长潜力,包括那些可能崛起成为领导者的公司。”
特朗普就伊朗问题释放复杂信号
布伦特原油下跌0.7% ,至每桶略高于104美元;WTI期货上涨1.5%,至每桶99.80美元。美国和欧洲投资者则在消化特朗普就伊朗问题释放的混合信号。#伊朗危机追踪#
美国总统特朗普表示,美国与德黑兰的谈判已进入最后阶段 ,但同时称,如果无法达成协议,德黑兰可能会遭受“又一次重大打击 ” 。巴基斯坦正在加大外交努力 ,以维持美伊和平谈判的推进;德黑兰官员则表示,美国最新提案已在一定程度上弥合了交战双方之间的分歧。
ING外汇策略师Francesco Pesole表示:“这一次市场信心较低。双方措辞仍然强硬,在此前几次失望之后 ,市场对追逐乐观消息更加犹豫 。”
与此同时,最新EIA数据显示,在石油出口增强的推动下,美国市场趋紧。三菱日联金融集团的Soojin Kim表示:“市场继续随着相互矛盾的消息波动。美国原油库存下降 ,以及伊朗对美国最新提案回应仍存在不确定性,使油市保持震荡 。”
交易员继续撤回对降息押注
美国国债在上一交易日大幅反弹后小幅走高,但仍低于本周早些时候触及的高位。美国2年期国债收益率上涨3个基点 ,至4.067%;10年期收益率上涨2.3个基点,至4.593%;30年期收益率上涨1.4个基点,至5.128%。
美联储会议纪要显示 ,政策制定者仍将继续采取观望立场,不过如果通胀被证明具有持续性,他们将支持加息 。SEB的Marcus Widen在报告中表示:“但问题是 ,当通胀顽固地维持在目标上方时,耐心还能持续多久。 ”
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告称,利率可能会从当前水平进一步大幅攀升。近几日 ,全球长期债券收益率已测试多年高位,原因是市场担心油价驱动通胀飙升,同时也忧虑政府支出问题 。
在能源成本上升的背景下,投资者周四还将获得主要经济体商业活动的读数。标普全球编制的这些数据备受关注 ,因为它们在月初较早公布,并且能够较好地揭示趋势和转折点。
在英国,企业产出录得一年多来首次下降 ,原因是伊朗冲击以及针对首相基尔·斯塔默的反对声浪不断加剧,打击了服务业活动。在欧元区,商业活动以两年半来最快速度萎缩 。
美元上涨
汇市方面 ,美元上涨,美元指数上涨0.1%,至99.182 ,受到美联储可能加息预期的支撑。周三公布的美联储最新会议纪要显示,如果通胀持续高于2%目标,大多数政策制定者将支持加息。LSEG数据显示 ,市场预计到12月加息25个基点的概率为70%,并完全定价到2027年3月前加息一次 。
法国制造业和服务业活动关键指标5月大幅下滑后,欧元扩大跌幅。数据公布后,欧元从此前的1.1617美元跌至日内低点1.1593美元。
金价下跌 ,因市场越来越相信美联储将在今年加息 。纽约黄金期货下跌0.4%,至4517.20美元。市场观察人士表示,要想重新获得上行动能 ,黄金可能需要看到油价驱动的通胀压力显著缓解,或出现新的证据表明,增长放缓风险正开始超过通胀担忧。
焦点个股
美国政府拟向九家量子计算企业发放 20 亿美元补贴并同步入股 ,带动相关个股集体大涨 。里盖蒂计算涨 15%,D 波量子暴涨 17%,量子计算公司上涨近 14% ,艾恩库涨 8%,IBM 涨 6.5%,格芯上涨 13%。
沃尔玛全年及本季度业绩指引不及市场预期 ,股价下跌 2%。伦敦证券交易所集团数据显示,沃尔玛调整后每股收益预期区间为 2.75 至 2.85 美元,低于市场预期的 2.91 美元;其一季度调整后每股收益符合预期,营收则超出预估 。
火箭实验室:太空探索企业火箭实验室股价大跌 6% ,原因是太空探索技术公司正式向美国证监会递交招股书,筹备登陆纳斯达克上市。美国消费者新闻与商业频道上周消息称,其将于 6 月 8 日开启上市路演。
英伟达股价整体持平波动不大 ,这家芯片巨头公布一季度营收同比大增 85%,达 816.2 亿美元,超出分析师预估的 788.6 亿美元。
金融软件企业财捷集团宣布裁员 17% ,叠加第三财季营收不及预期,股价大跌 14% 。公司当期营收 85.6 亿美元,低于市场一致预期的 86.1 亿美元。
伊芙美妆第四财季营收、利润双双超出华尔街预期 ,股价大涨 7%。该企业表示,鉴于油价走高加重民众生活压力,计划下调此前因关祱上调的部分产品售价 。
星散航运一季度营收 2.812 亿美元 ,非经常性项目后每股收益 0.56 美元,两项数据均优于市场预期的 2.259 亿美元营收 、每股 0.47 美元收益,股价上涨 3%。
连锁商超克罗格计划全线大幅降价,对标沃尔玛与开市客抢占市场 ,消息出炉后其股价下跌 4%。
数据中心企业应用数字公司官宣与美国一家高评级大型云服务商签订长期租赁协议,股价大涨 10% 。
蔚来上涨近 5%。其一季度盈利、营收数据以及二季度业绩指引均超出市场预期;公司预计二季度新车交付量介于 11 万至 11.5 万辆,同比增幅接近 60%。
农业设备巨头约翰迪尔二季度业绩好于预期 ,每股收益 6.55 美元,高于市场预期的 5.70 美元;净销售额 117.8 亿美元,同样超出 115.4 亿美元的市场预估 ,公司维持全年净利润指引不变,但其股价仍下跌近 4% 。


